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Werner Gleißner, Karsten Füser - Praxishandbuch Rating und Finanzierung

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Werner Gleißner, Karsten Füser

Praxishandbuch Rating und Finanzierung

Series: Finance Competence

Volume 2014

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4.4 Optimierung von Risikotragfähigkeit, Finanzplanung und Finanzierungsstruktur S. 298-310

„… 4.4 Optimierung von Risikotragfähigkeit, Finanzplanung und Finanzierungsstruktur 285 Beim Abschluss …” „… Anspruch. 4.4 Optimierung von Risikotragfähigkeit, Finanzplanung und Finanzierungsstruktur 4.4.1 …” „… Kreditinstituten bemerkbar machen wird. Oft ist eine Erhöhung der Risikotragfähigkeit nötig. 4.4.2 Reduzierung der …”

3.4 Phase II: Finanzanalyse des Unternehmens S. 168-189

„… werden, nämlich über „Risikotragfähigkeit“ und „erwartetes Ertragsniveau“. Wie bereits erwähnt, lassen …” „… Rentabilität und zur fi nanziellen Stabilität (Risikotragfähigkeit) steht ein „eingeschränktes“ Verständnis des …” „… zielen die Auswertungen eher darauf ab, die Risikotragfähigkeit des Unternehmens zu bewerten und daraus …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-15

„… . Gerade bei Unternehmen des Mittelstandes ist die ausreichende Risikotragfähigkeit in Form von …” „… Risikotragfähigkeit führt dann zu „unverschuldeten” Insolvenzen von an sich leistungsfähigen Unternehmen durch …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.4.3 Rating-Determinanten: Risiko, Ertragsniveau und Risikotragfähigkeit …”

5.3 Quick-Rater S. 426-434

„… Risikotragfähigkeit des Unternehmens (Eigenkapitalquote) herangezogen, einschließlich Kennzahlen wie die …” „… – vorgestellt (Kapitel 3). Da neben Ertragsniveau und Risikotragfähigkeit insbesondere auch die zukünftigen …” „… der Finanzierungsstruktur (Risikotragfähigkeit) zu beurteilen. Mit der Methodik der Ratingprognose …”

6 Ausblick: Die Zukunft von Rating und Finanzierung S. 434-436

„… – vorgestellt (Kapitel 3). Da neben Ertragsniveau und Risikotragfähigkeit insbesondere auch die zukünftigen …” „… der Finanzierungsstruktur (Risikotragfähigkeit) zu beurteilen. Mit der Methodik der Ratingprognose …”

3.9 Spezialaspekte des Ratings S. 241-246

„… Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens sollte außer der „Risikotragfähigkeit“ (erfasst durch Finanzkennzahlen …” „… potenziell zu höheren (negativen) Planabweichungen bzw. Verlusten, was mehr Eigenkapital (Risikotragfähigkeit …” „… Gläubigerschutz mehr, weil sich die erforderliche Risikotragfähigkeit weit vom Nennkapital entfernt haben kann …”

2.4 Rating, Risiko und Unternehmenswert S. 48-69

„… Eigenkapitalbasis, die Risikotragfähigkeit, weiterhin eine zentrale Rolle bei der Bonitätsprüfung spielen wird …” „… Konkurskosten abstrahiert. 2.4.3 Rating-Determina nten : Risiko, Ertragsniveau und Risikotragfähigkeit Bisher …” „… , Thesaurierung): „Verbesserung der Risikotragfähigkeit“. Wenn man zudem berücksichtigt, dass die Kreditinstitute …”

4.3 Konsequente Risikobewältigung S. 283-298

„… Eigenkapitalbedarf zu Eigenkapital (Risikotragfähigkeit) zu verbessern, was die Insolvenzwahrscheinlichkeit …” „… Ermittlung der Versicherungssummen. Die Optimierung hängt ab von der Risikotragfähigkeit, dem Risikoappetit …” „… • Private Haftpfl ichtversicherung 4.4 Optimierung von Risikotragfähigkeit, Finanzplanung und …”

2.3 Nutzen von Ratings S. 45-48

„… : Wahrscheinlichkeit eines „Defaults“). 3. Eine Verbesserung der Risikotragfähigkeit und der Finanzierung …” „… Eigenkapitalbasis: Da die Eigenkapitalbasis, die Risikotragfähigkeit, weiterhin eine zentrale Rolle bei der …”

3.7 Das eigene Rating S. 219-238

„… wurde, dass die Risikotragfähigkeit eines Unternehmens (Eigenkapitalausstattung) insbesondere dann für …” „… Risikotragfähigkeit des Unternehmens. Zu beachten ist, dass das fi nanzielle Rating im engeren Sinne keine Kriterien …” „… für das Ertragsrisiko eines Unternehmens umfasst, sondern lediglich die Risikotragfähigkeit …”

3.3 Phase I: Analyse der Branche S. 153-168

„… werden, nämlich über „Risikotragfähigkeit“ und „erwartetes Ertragsniveau“. Wie bereits erwähnt, lassen …” „… Rentabilität und zur fi nanziellen Stabilität (Risikotragfähigkeit) steht ein „eingeschränktes“ Verständnis des …” „… zielen die Auswertungen eher darauf ab, die Risikotragfähigkeit des Unternehmens zu bewerten und daraus …”

4.7 Beurteilung und Bewertung von Ratingstrategien S. 367-392

„… gegenwärtige Eigenkapital ist maßgeblich für die Risikotragfähigkeit des Unternehmens und wird daher auch …” „… Insolvenzwahrscheinlichkeit und ihre Determinanten, wie Ertragskraft und Risikotragfähigkeit und den Risikoumfang beeinfl …” „… ) Risikotragfähigkeit Insolvenzwahrscheinlichkeit (Rating) Wert – + – Erwartete Cashflows + – Abbildung 96 …”

3.8 Erweiterungen des eigenen Ratings S. 238-241

„… Insolvenzwahrscheinlichkeit des Unternehmens sollte außer der „Risikotragfähigkeit“ (erfasst durch Finanzkennzahlen …”

4.2 Steigerung der Ertragskraft und des Unternehmenswerts S. 256-283

„… (neben dem Umfang der Risiken und der Risikotragfähigkeit). Die Steigerung der Ertragskraft, z. B. durch …” „… Kernkompetenzen, einem hohen Maß an Flexibilität und einer ausreichenden Risikotragfähigkeit (Eigenkapital), womit …” „… unerwartete Verluste aufgefangen werden können. Der Bedarf an Risikotragfähigkeit, Eigenkapital und …”

5.1 Aufgabe und Anforderungen an eine Rating-Software S. 404-407

„… Risikoumfang sehr groß oder • die Risikotragfähigkeit sehr niedrig ist. Ratingprognosen als …”

Stichwortverzeichnis S. 506-512

„… Risikoquantifi zierung 196 Risikosimulationsverfahren 199 Risikotragfähigkeit 88 Risikotransfer 279 …”

5.2 Der Risiko-Kompass plus Rating und die Softwareplattform Strategie-Navigator S. 407-426

„… wesentlichen Informationen zu Kapitalbindung, Liquidität, Rentabilität und Risikotragfähigkeit. Die Software …” „… müssen. Hier hat im Allgemeinen die Eigenkapitalquote, die Rückschlüsse auf die Risikotragfähigkeit …”

2.1 Finanzierung: eine knappe Themenübersicht S. 26-32

„… . Risikotransfer) zur Reduzierung des Eigenkapitalbedarfs (Risikotragfähigkeit). 2.1 Finanzierung: eine knappe …”

3.5 Phase III: Zukunftspotenzialanalyse des Unternehmens S. 189-197

„… über die Risikotragfähigkeit (Finanzierungsstruktur), Kostenstruktur (z. B. des Anteils von Fixkosten …”

4.8 Fallbeispiel: Bewertung einer Ratingstrategie S. 392-398

„… Finanzkennzahlen des Jahresabschlusses primär Risikotragfähigkeit und Ertragskraft bewertet – nicht aber die für …”

3.6 Phase IV: Risikoanalyse S. 197-219

„… Rating der (aggregierte) Gesamtrisikoumfang eines Unternehmens mit seiner Risikotragfähigkeit (bestehend …” „… der Risikotragfähigkeit – die dritte wesentliche Determinante von Insolvenzwahrscheinlichkeit bzw …”

4.9 Fallbeispiel eines M&A-Projekts: Rating und Finanzierungsgrenzen S. 398-404

„… , werden durch die Finanzkennzahlen des Jahresabschlusses primär Risikotragfähigkeit und Ertragskraft …”

4.1 Optimierung des Ratings: Rating-Strategien und Rating-Advisory S. 246-256

„… Finanzierungsstruktur (Risikotragfähigkeit), beispielsweise durch eine Reduzierung der Kapitalbindung (z. B. in Vorräten …”

1 Einleitung - Rating als Erfolgsfaktor S. 16-26

„… Finanzierungsstruktur (Risikotragfähigkeit) zu optimieren und (4) die Transparenz der eigenen Risikosituation zu …”

2.8 Interne Kreditrisikomodelle - Herausforderungen für die Banken S. 96-107

„… gewinnt man den Eindruck, dass diese im Kern darauf abzielen, die „Risikotragfähigkeit “ des Unternehmens …”

2.2 Was ist ein Rating? S. 32-45

„… Abweichungen vom erwarteten Ertragsniveau, • der Risikotragfähigkeit, also Eigenkapital und …”

3.2 Rating-Kriterien - eine erste Übersicht S. 123-153

„… von dieser Ertragskraft abhängig ist, spielen bei der fi nanziellen Risikotragfähigkeitsanalyse die …”

doi.org/10.15358/9783800638772

Ralf Hannemann, Thomas Weigl, Marina Zaruk - Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

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Ralf Hannemann, Thomas Weigl, Marina Zaruk

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

2022

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AT 4.1 Risikotragfähigkeit S. 325-453

Anlage 26: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Entwurf zur Neuausrichtung des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte Übermittlungsschre... S. 2257-2258

Anlage 30: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Veröffentlichung der Endfassung des Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte Übermittlungs... S. 2272-2273

Anlage 31: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Deutsche Bundesbank Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbankst... S. 2274-2297

doi.org/10.34156/9783791054605

Patrik Buchmüller, Marcus Haas, Frank Beekmann - OpRisk-Regulierung der Banken nach Basel III

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Patrik Buchmüller, Marcus Haas, Frank Beekmann

OpRisk-Regulierung der Banken nach Basel III

2019

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3 Säule II: Die Berücksichtigung des operationellen Risikos in Risikotragfähigkeit, Stresstesting und laufender Steuerung S. 85-114

„… Risikotragfähigkeit, Stresstesting und laufender Steuerung 3.1 Einführung in Säule II im Bereich OpRisk 3.1.1 …” „… Institute nun das Reputationsrisiko in der Risikotragfähigkeit als Teil des operationellen Risikos …” „… fortgeschrittenen Messansätzen in Säule I orientiert und in Säule II ihre Risikotragfähigkeit mit komplexen …”

Literaturverzeichnis S. 185-194

„… Risikotragfähigkeitsberechnung, in: Buchmüller/Igl (Hrsg.), Handbuch ICAAP/ILAAP. Die Neuen Vorgaben zur Risikotragfähigkeit von …” „… der Risikotragfähigkeit bei weniger bedeutenden Instituten (LSI) Range of Practice 2015 bis 2017 …” „… Vorgaben zur Risikotragfähigkeit von EZB und BaFin, Bank-Verlag, Köln Buchmüller, Patrik/Koschate, Sandra …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… operationellen Risikos in Risikotragfähigkeit, Stresstesting und laufender Steuerung …” „… operationelle Risiken und deren Unterarten gesteuert und in der bankinternen Risikotragfähigkeit sowie mit …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 3.1.4 Risikotragfähigkeitsrechnung für OpRisk …”

4 Besondere Anforderungen an Unterrisiken des operationellen Risikos S. 115-148

„… Unterschätzung der Eigenkapitalanforderung bzw. der Risikotragfähigkeit. Bei den Pricingmodellen erwächst das …” „… Darstellung in Anlehnung an Buchmüller/Merchant (2015)) Die Frage, wie in das Risikotragfähigkeitskalkül die …”

5 Offenlegungsanforderungen und Verlustdaten S. 149-182

„… Risikotragfähigkeitsinformationen nach dem Kreditwesengesetz – FinaRisikoV. Auf EU- Ebene wurden hierzu mit den SREP-Leitlinien auch …” „… . Die Details zur Risikotragfähigkeitsmethodik und Relevanz der Abgrenzungen zwischen den einzelnen …” „… Risikotragfähigkeitsinformationen einzureichen. Die konkreten Meldeinhalte gibt die FinaRisikoV mit den entsprechenden Meldebögen …”

doi.org/10.34156/9783791043951

Ute Vanini, Robert Rieg - Risikomanagement

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Ute Vanini, Robert Rieg

Risikomanagement

2021

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6 Ansätze und Probleme des strategischen Risikomanagements S. 161-198

„… Planung Abb. 6-3: Zusammenhang zwischen Risikotragfähigkeit, -toleranz und -appetit Quelle …” „… Risikotragfähigkeit, -toleranz und -appetit B Quelle: In Anlehnung an Gleißner/Wolfrum, 2018, S. 105. Projekt D sollte nicht …” „… Mindestrating z. B. B sichergestellt bleibt (Risikotragfähigkeit-Konzeption I). Zudem sollte die …”

10 Ansätze und Probleme der Risikosteuerung S. 311-338

„… Risikotragfähigkeit eines Unternehmens berechnen und ein Risiko- Chancen-Kalkül durchführen, y verschiedene …” „… der Risikoziele, der Risikotragfähigkeit und der Risikoneigung des Managements bzw. der Anteilseigner …” „… f.). Als Risikoziele wurden in Kapitel 6.3 die Sicherstellung der Risikotragfähigkeit des …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-20

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Abb. 6-3: Zusammenhang zwischen Risikotragfähigkeit, -toleranz und -appetit. . . . . . . . . 179 …” „… Abb. 6-4: Zusammenhang zwischen Risikotragfähigkeit, -toleranz und -appetit B . . . . . . . 184 Abb …” „… , Extremwertverteilung Kapitel 8 Beispielrechnungen at-Risk-Modelle Kapitel 10 Beispielrechnung Risikotragfähigkeit …”

Literaturverzeichnis S. 397-422

„… ). »Range of Practice« zur Sicherung der Risikotragfähigkeit bei deutschen Kreditinstituten, Frankfurt a. M …” „… Risikoaggregation zur Risikotragfähigkeit. In: Der Betrieb, 71. Jg. Nr. 47, S. 2749–2754. Gleißner, W. (2017c …” „… ). Risikotragfähigkeit unter Rating- und Covenants-Gesichtspunkten. In: RMA e. V. (Hrsg.). Vernetzung von …”

8 Ansätze und Probleme der Risikobewertung S. 231-298

„… Risikotragfähigkeit und für die Risikosteuerung. Die Risikobewertung wird in mehreren Schritten durchgeführt: y …” „… damit die Risikotragfähigkeit des Unternehmens überprüfen zu können. y leichte Nachvollziehbarkeit und …” „… Risikoaggregation und damit eine Überprüfung der Risikotragfähigkeit sowie eine Integration der bewerteten Risiken …”

9 Ansätze und Probleme der Risikoberichterstattung S. 299-310

„… bzw. dem Forecast berücksichtigen Risikoanteil (14 %) oder ihre Risikotragfähigkeit bzw …” „… Risikobewertungen nach dem Bilanzstichtag oder der Darstellung der Risikotragfähigkeit (vgl. Wulf/Staikowski, 2020 …”

Stichwortverzeichnis S. 423-428

„… Risikotragfähigkeit – Begriff 178 – Operationalisierung 185 Risikoüberwachung – Aufgaben 339 – Begriff 339 …”

1 Risiken, Chancen und Risikomanagement S. 21-46

„… Abhängigkeit von ihren Chancen und der Risikotragfähigkeit des Unternehmens eingegangen werden. 1.5 …” „… der Risikotragfähigkeit des Unternehmens und y Dokumentation und Weiterentwicklung des gesamten …” „… Eigenkapital ein Puffer gegen die negativen Folgen von Risiken und die Grundlage der Risikotragfähigkeit eines …”

12 Organisation und Trends des Risikomanagements S. 355-396

„… Risikotragfähigkeit. Es ist sinnvoll, den Risikomanagement-Ausschuss mit Verantwortlichen aus den Primärund …” „… Sicherstellung eines angemessenen Risiko-Chancen-Verhältnisses von Alternativen sowie der Risikotragfähigkeit …” „… die Überprüfung der Risikotragfähigkeit, die Allokation von Risikodeckungspotenzial sowie für eine …”

5 Gesetzliche, quasi-gesetzliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen an das Risikomanagement S. 125-160

„… einzelnen Risiken gegenüberstehenden Chancen sowie der Risikotragfähigkeit des Unternehmens. In der Phase …” „… Entscheidungsträger und der Risikotragfähigkeit des Unternehmens analysiert und gesteuert werden. y …” „… Risikotragfähigkeitskonzepten festgelegt (vgl. Gleißner/Wolfrum, 2017, S. 77 ff. Die Themen Risikokultur und -strategie werden …”

11 Ansätze und Probleme der Risikoüberwachung S. 339-354

„… -zielen y Risikostrategie unter Berücksichtigung des Risikoappetits und der Risikotragfähigkeit y …”

7 Ansätze und Probleme der Risikoidentifikation S. 199-230

„… , sollen im Risikotragfähigkeitskonzept immer Puffer für die Abfederung von unerwartet eingetretenen …”

doi.org/10.34156/9783791045269

Werner Gleißner - Grundlagen des Risikomanagements

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Werner Gleißner

Grundlagen des Risikomanagements

Series: Management Competence

Volume 2022

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3. Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung S. 309-350

„… ) Risiko-tragfähigkeitaggregierter Gesamt-risikoumfang+=Abbildung 89: Risikodeckungspotenzial und RisikotragfähigkeitEine derartige …” „… Sachverhalt sollte das Risikotragfähig-keitskonzept Rechnung tragen. Es sollte entsprechend den …” „… Risikotragfähigkeitskonzepte berück-sichtigen diesen Sachverhalt und messen die Risikotragfähigkeit mit Bezug auf ein Rating …”

6. Risikoüberwachung und die Organisation von Risikomanagement und Controlling S. 537-676

„… fortlaufende Analyse der RisikotragfähigkeitRisikoaggregation: Aggregation von Risiken zur Beurteilung der …” „… zur Bestimmung von Risikotragfähigkeit und Risikotoleranz berechnet. Zeigt sich dabei eine …” „… in einem oder mehreren handlungsorientierten ZeithorizontenRisikotragfähigkeit: Bestimmung und …”

1. Unternehmensführung in einer Welt mit Chancen und Gefahren S. 1-122

„… Rating und bestehende Kreditvereinbarungen (Covenants) werden untersucht und die Risikotragfähigkeit …” „… Veränderung des Verschuldungsgrades oder der Ausschüttungspolitik (und damit der Risikotragfähigkeit) keine …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… , Risikotragfähigkeit und Risikotoleranz 3413.5 Literatur zur Risikoaggregation …” „… Risikotragfähigkeits SteuersatzS Simulationslauf 1…nSÄ SicherheitsäquivalentSE Shortfall-ErwartungswertSGE Strategische …” „… Risikoaggregation und der Risikotragfähigkeitskonzepte für das Risikofrüh-erkennungssystem nun wesentlich deutlicher …”

Stichwortverzeichnis S. 781-786

„… , 608, 635Risikotoleranz 341Risikotragfähigkeit 341Risikotragfähigkeitswahrscheinlich-keit 345 …” „… Risikotragfähigkeitswert 345Risikotransfer 393, 394Risikotransferprojekt 409Risikoüberwachung 625Risikoverantwortliche 609 …”

4. Risikosteuerung, Risikobewältigung und Zukunftssicherung S. 351-420

„… (Risikotragfähigkeit)?5 Können Abhängigkeiten von wesentlichen Kunden vermieden werden?6 Können Abhängigkeiten von …”

5. Risiko bei unternehmerischen Entscheidungen: Controlling, Rating und wertorientierte Unternehmensführung S. 421-536

„… (Risikotragfähigkeit) zu verbessern, also eine Rating-Verschlechterung zu vermeiden. Siehe auch die Resultate von …” „… Risikotragfähigkeit sehr niedrig ist.Finanzrating 1.01.52.02.53.03.54.04.55.05.56.0Y0 Q1 Q2 Q3 Y1 Q1 Q2 Q3 Y2 Q1 Q2 Q3 …”

Literatur S. 725-780

doi.org/10.15358/9783800667833

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