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Thomas Barth, Dietmar Ernst, Stefan Marx - Innovative Bewertung von KMU

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Thomas Barth, Dietmar Ernst, Stefan Marx

Innovative Bewertung von KMU

2023

Treffer in den folgenden Teilen:

5 Simulationsbasierter Ansatz S. 101-140

„… als Grundlage der simulationsbasierten Bewertung dient.111Wir führen hier die Monte-Carlo-Simulation …” „… sich die sog. Mon-te-Carlo-Simulation. Das Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation im Rahmen der …” „… auch verwendet werden. Es ist hier wiederum anzumerken, dass die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation …”

1 Einführung S. 13-24

„… Monte-Carlo-Simulation Tausende Zukunftsszenarien durch-gespielt.24 Die Gesamtheit aller Simulationsläufe bildet eine …” „… Monte-Carlo-SimulationRisikoanalyse der Zielgröße mit Risikogrößen (z.B. Standardabweichung oder VaR)Integration des Risikoumfangs in …” „… . Ebenso werden mittels Monte-Carlo-Simulation Zukunftsszenarien des Unternehmens berechnet, wobei die …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075.2.4 Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation im Business Plan …” „… . . . . . . . . . . . . . 1115.2.5 Risikoaggregation mithilfe der Monte-Carlo-Simulation …” „… . Dies stellt die Idealkonstellation für eine Unternehmensbewertung dar. Die simulationsbasierte …”

Stichwortverzeichnis S. 157-160

„… mittlere Unternehmen 25Mobilitätszuschlag 17, 84, 85Modified CAPM 15Monte-Carlo-Simulation 19, 102, 115 …” „… , 108Due Diligence 16, 83EEigenkapitalkosten 55, 57 – Berechnung 65 – simulationsbasierte 135 …” „… Schiedsspruchwert 39Sharpe Ratio 130Sicherheiten 51, 53Sicherheitsäquivalent-Methode 132, 133simulationsbasierte …”

Literaturverzeichnis S. 153-156

„… corporate finance. 2. Aufl. Hoboken, N.J., Wiley.Daume, Robin/Ernst, Dietmar (2022). Monte-Carlo-Simulation …” „… . https://doi.org/10.3790/zfke.70.2.91.Ernst, Dietmar (2022b). Simulation-Based Business Valuation: Methodical …” „… .LiteraturverzeichnisLiteraturverzeichnis154 | LiteraturverzeichnisErnst, Dietmar (2022a). Bewertung von KMU: Simulationsbasierte …”

4 Equity-Ansatz – Ertragswertverfahren S. 55-100

„… Monte-Carlo-Simulation dargestellt werden kann. Neben der Risikobewertung ergeben sich weitergehende Anforderungen aus …” „… unsystematischen Risiken für KMU nicht ganz so unmöglich ist, werden wir noch im simulationsbasierten Ansatz …” „… simulationsbasierte Unternehmensbe-wertung stellt die Lösung dar. Diese werden Sie in Kapitel 5 kennenlernen.4.3 Der …”

doi.org/10.34156/9783791059679

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zfo

Alle Ausgaben: zfo

zfo Jahrgang 93 (2024) Heft 3 ISSN Online: 0722-7485

Treffer in den folgenden Teilen:

Elisabeth van Bentum, Roland F. Erben, Fabian Kittel Die Bedeutung des HR-Risikomanagements S. 44-50

„… mithilfe einer Monte-Carlo- Simulation die monetären Auswirkungen von Vakanzzeiten quantifiziert …” „… mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation vor-gestellt. Die Ausführungen konzentrieren sich auf …” „… einerseits und den erzielbaren Um-sätzen bzw. Deckungsbeiträgen andererseits. Monte-Carlo-Simulation zur …”

doi.org/10.34156/0722-7485-2024-3

Werner Gleißner - Grundlagen des Risikomanagements

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Werner Gleißner

Grundlagen des Risikomanagements

Reihe: Management Competence

Band 2017

Treffer in den folgenden Teilen:

4. Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung S. 243-280

„… den Einsatz von Simulationsverfahren (Monte Carlo Simulation), weil Risiken – anders als Kosten und …” „… Risikoaggregation mit Monte Carlo Simulation kann im Kern als Analyse einer großen repräsentativen Stichprobe …” „… Planung und Risiken nicht. Bevor jedoch die Monte Carlo Simulation vorgestellt wird, wird im nächsten …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Gesamtrisikoumfangs mittels Risikoaggregation. Hierbei wird die Monte-Carlo-Simulation (Risikosimulation …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 3.6.1.5 Quantifizierung des Projektrisikos durch Monte-Carlo-Simulation …” „… Risikoaggregation mit der Monte-Carlo-Simulation . . . . . . . . . . . . . 251 4.3.1 Bedeutung der …”

6. Risikoinformationen für unternehmerische Entscheidungen: Rating, Controlling und wertorientierte Unternehmensführung S. 323-414

„… Risikomanagements empfehlen sich Ratingprognosen auf Basis einer Monte-Carlo-Simulation der Risiken mit Bezug auf …” „… Monte-Carlo-Simulation untersucht werden (siehe Abschnitt 4.3). 6.1.3 Entwicklung einer Rating-Strategie zur …” „… erläutert wird. 6.1.2 Finanzkennzahlenrating als Grundlage für Stresstests und Simulation 6.1.2.1 Ein …”

Literatur S. 560-595

„… . (1970): Unternehmensbewertung mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation, in: Zeitschrift für …” „… : http://www.contrast.at/4_news_veran/presse/ RM_Studie.pdf Deutsch, H. P. (1998): Monte-Carlo-Simulationen in der …” „… . Ausgabe, S. 41–45 Gleißner, W./Meier, G. (1999): Risikoaggregation mittels Monte-Carlo-Simulation, in …”

7. Risikoüberwachung, Controlling und die Organisation des Risikomanagements S. 415-520

„… , z.B. ausgedrückt im Eigenkapitalbedarf, was eine Monte-Carlo-Simulation erfordert.980, 981 Nur durch …” „… Zukunftsszenarien mittels Monte-Carlo-Simulation, können die Kombinationseffekte von Risiken ausgewertet werden …” „… (Monte-Carlo-Simulation). Neben der Effizienzsteigerung des Risikomanagements profitiert auch das operative und …”

Stichwortverzeichnis S. 596-600

„… Monte-Carlo-Simulation 251, 254 moral hazard 296, 297 Multiple-Bewertungsverfahren 551 N Nash-Gleichgewicht 108 Netto …” „… Shortfallwahrscheinlichkeit 208 Sicherheitsäquivalent 39, 356 Sicherheitsgrad 287 Simulation 254, 269 Simulationssoftware …”

3. Risikoanalyse S. 98-242

2. Unternehmensstrategie, Risikopolitik und Risikokultur S. 86-97

„… verschiedene Verfahren der Risikoaggregation, insbesondere die Risikosimulation (Monte-Carlo-Simulation …”

8. Zusammenfassung S. 521-559

„… (Monte-Carlo-Simulation). 7. Das Abwägen erwarteter Erträge und Risiken über einen Erfolgsmaßstab ist möglich durch die …” „… (Monte- Carlo-Simulation) Risikodiversifikation des Bewertungssubjekts •• perfekt diversifiziert …” „… , ergibt sich aus der kompletten Simulation der Unternehmenszukunft über alle Perioden von t = 0 bis T …”

1. Die Welt der Chancen und Gefahren S. 1-85

„… Unternehmens durch Anwendung der Monte-Carlo-Simulation.37 Bei der traditionellen „frequentistischen …” „… einer Monte-Carlo-Simulation. Ebenfalls zur Risikoquantifizierung gehört die Zuordnung von …” „… ) mögliche Szenarien (z.B. Ertragsszenarien eines Unternehmens aus der Monte-Carlo-Simulation) dar. 54 …”

5. Risikobewältigung und Risikosteuerung S. 281-322

„… Vergleich von Risikotransferlösungen die Monte-Carlo-Simulation erforderlich, um den Eigenkapitalbedarf und …” „… darum (beispielsweise mit Hilfe simulationsbasierter Risikoaggregationsmodelle) den verbliebenen …”

doi.org/10.15358/9783800649532

Ulrike Baumöl, Andreas Hoffjan, Péter Horváth, Klaus Möller, Burkhard Pedell, Thomas Reichmann - Controlling

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Controlling

Alle Ausgaben: Controlling

CON Jahrgang 15 (2003) Heft 10 ISSN Online: 0935-0381

Treffer in den folgenden Teilen:

Klaus Wolf Risikoaggregation anhand der Monte-Carlo-Simulation S. 565-572

„… Controlling + Computer Risikoaggregation anhand derMonte-Carlo-SimulationKlaus WolfDr …” „… Monte-Carlo-Simulation. Für deren praktische Anwendung fehlen jedoch Umsetzungshinweise und Erfahrungsberichte …” „… anhand der Monte-Carlo-Simulation vor (vgl. IDW, 2000, Rz. P45). Häufig wird die Methode in Verbindung …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-522

„… Chain Balanced Scorecard 555Klaus WolfRisikoaggregation anhand der Monte-Carlo-Simulation 56515 …” „… . Dipl.-Betriebswirt (FH) KlausWolf, StuttgartRisikoaggregationanhand der Monte-Carlo-Simulation 565 …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2003-10

Dirk Beyer, Sandra Kirchner-Khairy - Wert- und risikoorientiertes Controlling

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Dirk Beyer, Sandra Kirchner-Khairy

Wert- und risikoorientiertes Controlling

Reihe: Management Competence

Band 2023

Treffer in den folgenden Teilen:

Kapitel 4 Verfahren der Risikobewertung S. 505-574

„… Simulationslauf dienen.4.4 Monte-Carlo-Simulation 5231. Festlegung eines Berechnungsmodells zur Bestimmung der …” „… Monte-Carlo-Simulation 525Eingangsgröße Verteilungsannahme 1. Simulationslauf (S1)1. Umsatz Jahr 0 sichere, bereits …” „… der Monte-Carlo-Simulation wird im nächsten Abschnitt unter Nutzung der Simulationssoftware Crystal …”

Literatur S. 575-586

„… 2020.Frey, H. C./Nießen, G. (2001): Monte-Carlo-Simulation, München 2001.Friedl, G./Schwetzler, B …” „… ): Bandbreitenplanung über mehrere Jahre: Planungssicherheit mit der Monte-Carlo-Simulation, in: Gleißner, W./Klein, A …” „… ): Risikoaggregation und Monte-Carlo-Simulation, Wies-baden 2019.Gordon, M. J./Halpern, P. J. (1974): Cost of Capital …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Monte-Carlo-Simulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522Literatur …” „… Monte-Carlo-Simu-lation, welche in ihrer Anwendung mithilfe zeitgemäßer Software-Tools ver-anschaulicht wird.Um die …” „… Sensitivitätsanalyse 4.3 SW 11SW 5 SW 12Monte-Carlo-Simu-lation4.4 SW 12–14SW 6–7SW 13–14(SW = Semesterwoche)Dabei ist …”

Kapitel 3 Grundlagen des Risikocontrollings S. 399-504

„… VerteilungMonte-Carlo-SimulationMonte-Carlo-Simulationmathematische Verfahren zur Parameterschätzunggrafische Verfahren zur Abschätzung der theoretischen …” „… ZeitreiheBerechnung auf Basis einer FormelMonte-Carlo-Simulation basierend auf VerteilungsfunktionExtrapolation von …” „… Möglichkeit zur Erzeugung von Zukunftsdaten ist die Anwendung der Monte-Carlo-Simulation. Diese kann auf einer …”

Stichwortverzeichnis S. 601-606

„… Mittelwert – arithmetischer 436 – geometrischer 437Modalwert 442Modus 442Monte-Carlo-Simulation 429, 522 …” „… Simpson-Verteilung 493Simulation 551Simulationslauf 530Sinking-Fund-Depreciation 285Skalen 431Social and Relationship …”

doi.org/10.15358/9783800659357

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