9.2 Portfolio Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM) in:
Investition in Übungen , page 275 - 299
Available
- doi.org/10.15358/9783800648818_275
- ISBN print: 978-3-8006-3659-4
- ISBN online: 978-3-8006-4881-8
- Vahlen, München
Chapter Preview
- page 1–21 Titelei/Inhaltsverzeichnis
- page 22–26 1 Zusannuenhänge, Begriffsabgrenzungen und finanzwirtschaftliche Entscheidungskriterien
- page 26–32 2 Betriebliche Einordnung der Investitionsrechnung und Entscheidungen über Investitionen
- page 26–26 Aufgabe 2.1: Zielsetzungen marktwirtschaftlicher Unternehmen
- page 26–28 Aufgabe 2.2: Prozessphasen einer Investitionsentscheidung
- page 28–29 Aufgabe 2.3: Investitionsphasen
- page 29–31 Aufgabe 2.4: Zielvorstellungen von Investoren
- page 31–32 Aufgabe 2.5: Problembereiche der Investitionsrechnung
- page 32–74 3 Statische Verfahren der Investitionsrechnung
- page 32–34 3.1 Grundlagen der statischen Investitionsrechnung
- page 34–48 3.2 Kostenvergleichsrechnung
- page 48–57 3.3 Gewinnvergleichsrechnung
- page 57–65 3.4 Rentabilitätsvergleichsrechnung
- page 65–74 3.5 Statische Amortisationsrechnung
- page 74–160 4 Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung
- page 74–93 4.1 Grundlagen der dynamischen Investitionsrechnung
- page 93–103 4.2 Kapitalwertmethode
- page 103–110 4.3 Annuitätenmethode
- page 110–119 4.4 Methode des internen Zinsfußes
- page 119–127 4.5 Dynamische Amortisationsrechnung
- page 127–137 4.6 Varianten der „klassischen" dynamischen Verfahren
- page 137–160 4.7 Ertragsteuern und Geldentwertung in der Investitionsrechnung
- page 160–171 5 Verfahren zur Ermittlung der optimalen Nutzungsdauer und des optimalen Ersatzzeitpunktes von Investitionen
- page 160–167 5.1 Die Bestimmung der optimalen Nutzungsdauer
- page 167–171 5.2 Die Bestimmung des optimalen Ersatzzeitpunktes
- page 171–215 6 Berücksichtigung der Unsicherheit bei Investitionsentscheidungen
- page 171–175 6.1 Formen der Unsicherheit
- page 175–182 6.2 Entscheidungen bei Risiko
- page 182–191 6.3 Entscheidungen bei Ungewissheit
- page 191–215 6.4 Spezielle Methoden zur Erfassung der Unsicherheit
- page 215–241 7 lnvestitionsprogrannnentscheidungen
- page 215–216 7.1 Grundlagen: Sukzessive und simultane Investitionsprogrammplanung
- page 216–224 7.2 Klassische kapitaltheoretische Modelle zur simultanen Investitions- und Finanzprogrammplanung
- page 224–241 7.3 Die Ansätze der linearen Programmierung zur simultanen Investitions- und Finanzprogrammplanung
- page 241–273 8 Gesamtbewertung von Unternehmen als Anwendungsfall der Investitionsrechnung
- page 241–242 Aufgabe 8.1: Bewertung ganzer Unternehmen
- page 242–243 Aufgabe 8.2: Funktionen der Unternehmensbewertung
- page 243–245 Aufgabe 8.3: Substanzwerte
- page 245–245 Aufgabe 8.4: Znkunftserfolgswertmethode
- page 245–247 Aufgabe 8.5: Ertragswertverfahren
- page 247–248 Aufgabe 8.6: Substanzwertverfahren
- page 248–250 Aufgabe 8. 7: Mittelwertverfahren
- page 250–251 Aufgabe 8.8: Methode der Übergewinnabgeltung
- page 251–254 Aufgabe 8.9: IDW S 1
- page 254–255 Aufgabe 8.10: Free Cashflow (FCF)-Verfahren
- page 255–256 Aufgabe 8.11: Discounted Cashflow-Verfahren und Capital Asset Pricing Model
- page 256–258 Aufgabe 8.12: Unternehmensbewertung nach den DCF-Verfahren
- page 258–267 Aufgabe 8.13: Unternehmensbewertung nach den DCF-Verfahren
- page 267–270 Aufgabe 8.14: Unternehmensbewertung nach den DCF-Verfahren
- page 270–273 Aufgabe 8.15: Shareholdervalue-Ansätze
- page 273–311 9 Entscheidungen über Finanzinvestitionen
- page 273–275 9.1 Die Analyse festverzinslicher Wertpapiere
- page 275–299 9.2 Portfolio Selection und Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- page 299–311 9.3 Die Aktienanalyse
- page 311–313 Anhang: Englische Terminologie
- page 313–315 Literaturverzeichnis
- page 315–319 Stichwortverzeichnis
- page 319–319 Impressum